Технический анализ графиков криптовалют: шаблоны и как проводить

Независимо от того, за какой валютой вы следите, каждая модель графика может сказать что-то важное о настроениях рынка. В более широком смысле, каждый график может дать нам более широкую картину после проведения технического анализа.

[lwptoc]

Если правильно проводить теханализ диаграммы модели могут быть ключом к пути разгадки достижения высот рынка. Обладая необходимыми навыками технического анализа, эти шаблоны можно идентифицировать, интерпретировать и использовать.

Модели продолжения и разворота

На базовом уровне шаблон графика может сказать нам одну из двух вещей. Либо тренд настроен на продолжение (в этом случае вы захотите соответствующим образом спланировать свою торговлю), либо тренд настроен на разворот. В последнем случае вы хотели бы запланировать торговлю против тренда.

Это звучит достаточно просто, не так ли? Но так бывает не всегда. Чтение график не является универсальным методом. Он требует двусторонней оценки, неопределенности и (возможно, больше, чем что-либо еще) способности совершать ошибки время от времени.

Но давайте не будем недооценивать этот метод. Человек, способный грамотно читать графики, может значительно улучшить своё положение, не говоря уже о размещении стоп-лосса и управлении рисками в целом.

На каких таймфреймах эффективны паттерны?

Паттерны действуют на каждом периоде. На более котортких таймфреймах, когда мы говорим о минутах, то они приносят больше проблем. Очень легко занервничать, когда каждый средний интервальный в минутах ход выглядит как начало распродажи.

И наоборот, во время длинного периода, полезно изучить более быстрые таймфреймы, чтобы получить некоторое представление о краткосрочном импульсе.

На больших таймфреймах – дневном, недельном, месячном – паттерны графика будут наиболее точными. Трейдеры в общем уделяют больше внимания установленным трендам и стараются отфильтровать как можно больше шумихи вокруг.

Именно здесь большинство реальных игроков рынка будут формулировать свои идеи, поэтому стоит посмотреть на ту же информацию, что и они.

Безусловно, если вы подозреваете, что видите начало чего-то, то имеет смысл найти подтверждение на низких таймфреймах.

Но будьте осторожны. По природе они изменчивы. Огромный шаг на 5-минутном графике — это всплеск на дневном радаре, который некоторые люди никогда не заметят и не будут беспокоиться.

Когда вы основываетесь на более низких временных биржевых диаграммах — 4 часа и ниже — Вы гораздо более уязвимы к шуму. Есть такая вещь, как слишком много информации. Старайтесь не поддаваться этому фактору при техническом анализе.

Двойные верхняя часть и дно

Двойные вершины выглядят как буква M. Двойные спады выглядят как буква W. Проще говоря, если вы видите M или W, это может указывать на разворот.

Психология двойной вершины заключается в том, что участники рынка попытались пробить новый максимум и потерпели неудачу, что привело к широкой распродаже. Обратное верно для двойного упадка.

Вот двойная вершина, за которой следует двойное дно на дневном графике EURJPY.

Тройные верхняя часть и дно

Это то, что происходит, когда цена не прорывается после двойной вершины или упадка, а падает обратно в исходную точку в третий раз. Это еще более сильный разворот.

Тройная вершина означает третью неудачу для Быков, чтобы достичь новых максимумов и часто приводит к полной капитуляции с медведями, чтобы брать на себя ответственность. Конечно, для тройного дна верно обратное.

Вот тройное дно на EURGBP, которое сигнализировало о развороте около 400 пипсов.

Чашка и ручка

Чашка и ручка — продолжение быка.

Эти паттерны являются долгосрочной базой, за которой следует пробой с повторной проверкой точки пробоя (маркера) перед возобновлением тренда.

Флаг

Это продолжение, отмеченное резким восходящим трендом, а затем неровным снижением, которое отскакивает между двумя параллельными линиями, наклоняющимися вверх. В конце концов, ожидается, что цена коснется нижней линии и немного упадет, затем отскочит и продолжит тренд, прежде чем вернуться к верхней линии.

Вымпел

Вымпел очень похож на флаг, за исключением того, что с вымпелом первый минимум создает линию поддержки, то есть цена сходится, как воронка, а не непрерывно падает.

Рассмотрим диаграмму непосредственно выше. У нас восходящий тренд. Цена закрепляется, потому что некоторые трейдеры выходят из длинных позиций, чтобы получить прибыль, а некоторые делают ставку на разворот. Оба этих фактора вызывают тенденцию к небольшой потере.

Конечно, не все отказываются от длинных позиций. Эта тенденция сохраняется. Кроме того, некоторые из тех трейдеров, которые были неактивны, теперь ищут хорошую цену в консолидации, чтобы долго существовать, делая ставку на то, что это на самом деле продолжение.

То, что вы наблюдаете, — это стычка в Великой войне: скептики против верующих. По сути, то, что вызывает этот тип шаблона, является относительно равномерным разделением людей, делающих ставки в любом случае в течение короткого промежутка времени.

Но рассмотрим факты: общая тенденция еще длинная и сильная. Почему бы ей не повернуть вспять без большого катализатора? Вот почему мы считаем это продолжением.

Как указано выше, флаг и Вымпел — это фигуры продолжения тренда. Было бы разумно преследовать ваш вход, когда вы видите эти шаблоны. Дождитесь подтверждения того, что цена пробила в пользу тренда.

Восходящий и нисходящий треугольник

Восходящий треугольник — это Вымпел с четко определенной линией сопротивления. Это может выглядеть как тройной верх с чуть более высокими минимумами каждый раз.

Если это следует за восходящим трендом, вы можете рассматривать его как период закрепления с благоприятным бычьим прорывом.

Нисходящий треугольник является обратной стороной восходящего треугольника с четко определенной линией поддержки.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник немного похож на Вымпел, который вырвался, и чья новая высота соединяется со старой высотой таким образом, чтобы образовать два замещающих треугольника одного и того же угла.

Это локальный паттерн, и вы должны смотреть на это как подтверждение существующего тренда, а не произвольное указание на то, что цены взлетели вверх.

Голова и плечи

Самое простое объяснение часто самое лучшее. Если кажется, что вы смотрите на гору на своих картах, то вы, вероятно, уже видели вершину.

Голова и плечи — это разворотный паттерн, отмеченный тремя треугольниками: левым плечом, головой и правым плечом. Если вы рисуете линию под минимумами головы, вы должны найти точку, в которой цена, как ожидается, упадет, поскольку она завершает правое плечо.

Обратная голова и плечо

Это точный разворот головы и плеч — паттерн, который указывает на разворот медвежьего тренда.

Нисходящий Клин

Нисходящий Клин очень похож на флаг, за исключением того, что цена не привязана к диапазону между двумя параллельными линиями. Вместо этого минимумы снижаются, пока не произойдет прорыв вверх и не возобновится бычий тренд.

Как вы можете видеть, не каждый Клин будет соответствовать стереотипу или вырываться именно так, как вы этого хотите. Как только минимумы становятся достаточно низкими, ищите быструю падающую звезду до верхней линии тренда, прежде чем размещать бычью торговлю.

Восходящий Клин

Клинья, как говорят, трудно идентифицировать и торговать по ним точно. Много раз графики покажут Вам восходящие клинья, которые сделаны искусственно. Ключ должен знать, когда это означает что-то значительное.

Ищите доджи или молоток (желательно оба) вокруг линии поддержки, прежде чем серьезно относиться к восходящему Клину. Вам нужно будет что-то, чтобы подтвердить тренд.

Расширение клина

Происходит расширение клина в двух вариантах: восходящее и нисходящее.

Восходящий расширяющийся Клин является медвежьей разворотной моделью. В восходящем расширении клина две линии вверх наклонной отходят друг от друга ближе к концу.

Нисходящий расширяющийся Клин является бычьей разворотной моделью. В нисходящем расширения клина две нижние линии удаляются друг от друга ближе к концу. Обратите внимание, что линии начинают казаться почти параллельными, но быстро отклоняются, а минимумы становятся ниже.

Уширение сверху и снизу

«Уширение сверху и снизу» является более низкой вероятностью разворота, но это может быть полезно принять к сведению. Как вы можете видеть в следующем разделе, очень похожий паттерн на графике также может указывать на противоположное.

Прямоугольные нисходящие и восходящие уширяющие образования

Уширение вершин и низов — это паттерны продолжения, возникающие во время тренда.

Эти паттерны могут быть весьма полезны на рынке Форекс или криптовалют, так как они указывают на неудачную попытку разворота тренда. Остановки были убраны, и путь для продолжения ясен, как только поддержка или сопротивление пробиты.

В этом случае существует четкая линия сопротивления, в отличие от уширения сверху и снизу. Новые минимумы создаются внутри самого шаблона, но никаких новых максимумов до возможного прорыва.

Убедитесь в том, что вы способны правильно различать графические модели.

Онлайн аналитики графиков можно найти на сайтах:

• https://stockcharts.com/
• https://www.tradingview.com/

Вывод:

Ни одна техника торговли не является 100%. Эти шаблоны будут мешать Вам время от времени, особенно когда дело доходит до неожиданных новостей или объявлений (или момент взрыва).

Главное не все время выигрывать, а меньше терять. Принимая эти методы к сведению, вы можете значительно увеличить свою ставку выигрыша в целом, находя более умные торговые возможности чаще.

Помните, вы в первую очередь риск-менеджер, во вторую — трейдер. Когда вы знаете диаграммы, как свои пять пальцев, гораздо проще и комфортней существовать в обеих этих ролях.