Как заработать на фондовом рынке


Все мы наслышаны о фондовых рынках мирового масштаба, на поверхностном уровне все представляют, о чем идет речь. Можно приобрести акции компании за 1 доллар за штуку, а продать каждую ценную бумагу за 10 условных единиц.

Это простейшее описание того, как заработать на фондовом рынке. Но современные реалии намного сложнее. Торговать акциями, облигациями и векселями становится весьма рискованным мероприятием, потому что на рынке присутствуют настоящие профессионалы своего дела, готовые вкладывать значительные средства.

Простыми манипуляциями они искусственно завышают или занижают стоимость активов, управляют рынком и подстраивают его под свои собственные интересы.

Сегодня мы поговорим о заработке на фондовом рынке. Мы оценим шансы новичков, минимальную сумму вложений, возможную для старта, рассмотрим особенности и инструменты профессионалов, а также поговорим о популярных торговых системах и стратегиях.

Что такое фондовый рынок

Начать разговор стоит с понимания, что же собой представляет фондовый рынок. 
Найти официальное определение в сети несложно, но оно чрезмерно сложно для понимания, поэтому попробуем сформулировать своими словами. 

Фондовый рынокособая рыночная система, внутри которой происходит оборот (покупка и продажа) ценных бумаг.

Сразу же возникает логичный вопрос: откуда вообще появились первые ценные бумаги и зачем они нужны?

Суть достаточно проста: компаниям необходимо привлекать дополнительные инвестиции для своего существования и развития. Инвесторы планируют заработать на последующей продаже пакета акций или получать постоянную прибыль в качестве дивидендов. Понятие «ценные бумаги» достаточно широкое. 

Под этим термином понимают один из следующих активов фондового рынка:

  • Обычные акции. В зависимости от процента владения акциями компании, акционер получает право на получение дивидендов или на участие в жизни компании через собрания акционеров. Это самый распространенный вид ценных бумаг.
  • Привилегированные акции. «Префы» — именно так их называют профессиональные биржевые игроки, дают возможность акционеру получать регулярную прибыль с дивидендов, но они одновременно ограничивают возможности по участию в собрании акционеров.
  • Облигации. Валютный рынок предоставляет игрокам и такой интересный вид ценных бумах, как облигации. Ее можно сравнивать с долговой распиской, по истечении срока которой можно произвести обмен на деньги с процентами.

Ошибочно говорить, что современные фондовые централизованные площадки предоставляют возможность торговать векселями. Они лишь передаются от кредитора к дебитору. Опытные экономисты могут вспомнить об опционах или фьючерсах, но и они реализуются на особом виде рынковсрочных рынках, не относящихся к фондовому.

Несколько слов стоит сказать и об участниках рынка ценных бумаг. Их можно разделить на 4 большие категории:

  1. Эмитенты. Эту роль берут на себя компании, выпускающие акции и выставляющие их для продажи на биржу. Самая первая эмиссия называется IPO. Именно за этот счет предприятие получает первые инвестиции и возможность развивать свой бизнес.
  2. Инвесторы. Эту категорию нужно разделить на три подкатегории: физические лица (частные), корпоративные (представляют собой организации и юридические лица) государственные (муниципальные образования). Физическое лицо может заниматься торговлей в любом объеме, на рынке встречаются и крупные инвесторы и совсем мелкие трейдеры. Часто на рынке наибольшая доля принадлежит государственным компаниям, они могут иметь свою долю в разных компаниях.
  3. Посредники или брокеры. Брокерские компании созданы специально для связи между инвесторами и эмитентами. Именно они предоставляют доступ к биржам, с их помощью реализуется торговля.
  4. Участники механизма биржи. Сюда относят три категории: реестродержатели, депозитарии и дилеры. Реестродержатели заключают договор с эмитентом и ведут специальные реестры ценных бумаг. На плечи депозитариев ложится хранение ценных бумаг, а также специальных сертификатов. Дилеры — категория отвечает за ликвидность и выполняют обязательства по котировке.
 Все перечисленные участники и виды ценных бумаг и представляют собой самый точный ответ на вопрос, что такое фондовая биржа.   

Особенности фондового рынка

Все фондовые биржи разделены по региональному признаки. Это могут быть биржи Великобритании, США, Российской Федерации, Республики Беларусь. 

Объем торгов зависит от многих показателей, в первую очередь все зависит от того, насколько популярным считается рынок у инвесторов.

Главные особенности мы можем связать с ключевыми возможностями, предоставляемыми рынками, а также с основными сегментами фондового рынка.

Начнем разговор с ключевых возможностей:

  • Получение дивидендов. Это одна из главных причин привлекательности рынка для инвесторов. Удачно вложив деньги и наблюдая за ростом компании, можно постоянно увеличивать свой заработок. Альтернативный вариант: купить и продать пакет акций, пока они находятся на своем пике.
  • Эволюция проектов. Коммерческая организация также получает широкие возможности по заработку, т.к. имеет возможность привлекать сторонних инвесторов в большом количестве для реализации новых, смелых идей. При этом сама компания не рискует собственными средствами на первоначальном этапе.
  • Предоставление каптала. Если процесс торгов кажется слишком сложным и непонятным, можно просто предоставить собственные средства в распоряжение профессиональным брокерам или трейдерам. Объем торгов в этом случае зависит от ваших вложений.

Но важно понимать, что все перечисленные возможности требуют знания и глубокого понимания процессов, происходящих на рынке.

Сюда стоит относить и региональные особенности, и активности рынка в настоящий момент времени, и сегменты.

О последних мы и поговорим сейчас:

  • Первичный (стартовый) рынок. Несмотря на название, именно в этом целевом сегменте вращаются наибольшие деньги. Здесь отсутствуют мелкие трейдеры и физические лица. В игру вступают крупнейшие инвестиционные фонды, банки и хедж-фонды. Их задача отыскать наиболее выгодные и интересные старт-ап проекты, чтобы максимально быстро обернуть капитал и вернуть инвестиции с прибылью.
  • Вторичный торговый рынок. Компании выпустили акции. На этом этапе они перестают принимать активное участие в автономных сделках по купле продажи. Такие события происходят именно в разрезе вторичного рынка.
  • Внебиржевой фондовый рынок. Этот сегмент представлен всего лишь двумя участниками: трейдером и брокером. Сделки здесь принято заключать на расстоянии, обычно посредством телефонного разговора. Именно третий сегмент набирает наибольшую популярность, благодаря развитию сети интернет во всем мире.

Это лишь небольшая часть общих особенностей. В дальнейшем мы также рассмотрим приложение для торговли, приложения для покупки ценных бумаг, узнаем, что такое скальпинг на акциях.

Но уже сейчас становится понято, что предметно говорить на эту тему без знания «сленга» очень сложно.

В мире трейдером существует свой особый сленг, который нужно понимать чтобы быстрее и проще осваивать азы.

Словарь трейдера фондового рынка

Именно к этой теме мы и переходим. Можно хорошо разбираться в экономических процессах, понимать причины роста и обвала курса ценных бумаг, но не до конца ориентироваться в многообразных процессах из-за огромного количества новых терминов.

Вот небольшой словарь для чайников:

  • Аутсайдеры – игроки на бирже, очень слабо разбирающиеся во всех процессах, неосведомленные или не полностью осведомленные о ситуации, чаще всего это новички, пытающиеся следовать трендам в погоне за быстрой наживой. Они способны влиять на курс акций, поэтому опытные игроки этим пользуются.
  • Голубая фишка – самая или одна из самых дорогостоящих акций. Стоимость оценивается на основании понятия капитализация, а сам термин получил распространение, благодаря покеру, где голубая фишка чаще всего имеет самый высокий номинал.
  • Диверсификация – термин знакомый людям с экономическим образованием, но не имеющих прямого отношения к трейдингу. Означает распределение капитала между рисками, корреляциями, доходностью и ценными бумагами. Диверсификация позволяет игроку распределять доли в портфеле таким образом, чтобы прибыли одного проекта, полностью или частично покрывали убытки по другому.
  • Маржинальное кредитование. Имеет много общего с понятием «маржа». Игроки получают возможность торговать ценными бумагами, не имеющимися у них в распоряжении, а также приобретать акции на сумму, превышающую размер их собственного капитала.
  • Трейд. Мы уже несколько раз затрагивали понятия трейд, трейдинг, трейдеры. Трейд – это разные по своей сути операции, которые повлекли за собой некий финансовый результат. Чтобы трейд был завершен, нужно открыть две позиции: открытие счета и закрытие счета.
  • Фундаментальный анализ – набор определенных исследований и методов для детального изучения перспектив конкретного рынка ценных бумаг. Здесь необходимо применять знания микроэкономики, макроэкономики, анализ хозяйственной деятельности предприятия, а также проводить сравнения и составлять аналитические программы.
  • Бык – один из участников процесса трейдинга. Эта категория людей стремится получить самую очевидную выгоду при торговле ценными бумагами: за счет простой разницы в курсе. Купить дешевле, чем продать в дальнейшем.
  • Медведь – полная противоположность быку. Эти участники процесса пытаются получить прибыль
  • Свинья – несколько грубое название, применяющееся к новичкам рынка, не знающим, что делать в той или иной ситуации. Такие люди часто поддаются эмоциям и принимают спонтанные решения, очень быстро теряют свой капитал, хотя возможны и полосы везения.
  • Трейдер – человек, играющий на фондовой бирже. Может продавать и приобретать ресурсы самостоятельно или продавать ценные бумаги других участников, может действовать в интересах клиентов. Профессиональные трейдеры разрабатывают собственную торговую стратегию и тактику.
  • Эмитент – лицо, отвечающее за выпуск ценных бумаг для привлечения инвестиций. Крупнейшими эмитентами на территории любого государства являются огромные корпорации или государственные учреждения.  36,00
  • Управляющий пакетом акций.  В этой роли могут выступать юридические или физические лица. Они отвечают  за увеличение доли акций в портфеле, а их главной задачей считается получение прибыли. Прибыль достигается за счет продажи ценных бумаг по максимальной цене, за счет покупки по минимальной стоимости, а также за счет получения дивидендов.
  • Волатильность. Существует понятие «мера волатильности», означающее значение среднего отклонения от обычной цены на определенный вид ценных бумаг. Чем больше колебание и отклонение, тем выше будет показатель волатильности.
  • Котировка. Не является исключительно терминологией трейдеров, но на рынке можно встретить понятие «стакан заявок», на прямую связанное с котировками. Котировка – стоимость, устанавливаемая участниками торгов (цена покупки/продажи). Так формируются электронные заявки и возникает очередь, которая и называется на сленге профессионалом «стакан заявок».
  • Ликвидность – сложный экономический показатель, на основании которого можно судить о скорости конвертации денежных средств в ценные бумаги и в обратном направлении. Чтобы рассчитать ликвидность по конкретному виду акций, нужно использовать оборота торгов по этой же позиции а также спред данной акции. Ликвидность будет максимальной при минимальном значении спреда и наивысшем показателе оборотов торгов.
  • «Бумажная прибыль».  Так участники торгов называют вероятную прибыль: ее можно было бы получить в теории, если бы позиция была закрыта вовремя.
  • Внутридневной трейдинг и интрадей-трейдеры. Внутридневной трейдинг – это операции на бирже, проводимые в рамках одного рабочего дня (с 10:30 до 18:45). Сделки могут быть открытыми одну минуту, всего несколько секунд или на протяжении всего периода. Intraday traders – люди, не переносящие такой вид сделок.
  • Генерация сигнала – получение сигнала или значения от специальных программ, показывающих, когда лучше закрывать или открывать сделки.
  • Дневник трейдера – специальный журнал для записей, в котором профессиональные игроки отражают важнейшие момент своей деятельности и вносят пометки. Дневник может выполнять несколько функций: в первую очередь это хороший способ изучать историю своих действий, чтобы не повторять ошибки. Второй моментв журнал можно записывать интересные мысли и идеи, касательно разных типов ценных бумаг.

В процессе работы вы познакомитесь с сотней других терминов, которые проще всего понять на примере работы. Знать их все для работы совершенно необязательно, главное – понимать поведение акций, причины, влияющие на изменение ситуации, оценивать индикаторы, уметь работать с нуля. В этом поможет знание инструментов фондового рынка.

Инструменты фондового рынка

Под инструментами фондового рынка понимают облигации,
акции, векселя и другие ценные бумаги, позволяющие организовать работу биржи.
Но они подразделяются на многие критерии, поэтому сведем все данные в таблицу
для наглядности.
Классификация Определенная категория ценной бумаги Итоговая характеристика
Форма выпуска Бумажные Главная (основная) категория, получившая название документарные
Безбумажные Производственные акции или другие ценные бумаги, получившие название бездокументарные
Срок существования Срочные Есть строго установленные сроки существования на рынке, подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
Бессрочные Период существования бумаг не установлен, они будут существовать до тех пор, пока существуют фондовые биржи
Происхождение Первичные К этой категории относят ценные бумаги, не входящие в состав ценных бумаг, таких как закладные, векселя, акции).
Вторичные Вторичные выпускаются уже на основании выпущенных ценных бумаг, это могут быть варранты на различные ценны бумаги, депозитарные расписки и прочие.
Тип использования Инвестиционные В этот тип можно вкладывать свои инвестиции напрямую
Не инвестиционные Сюда относят цб, обслуживающие денежные расчеты на любых видах рынка, это могут быть веселя, коносаменты или чеки
Порядок владения Предъявительские Имя владельца в этом случае не фиксируется и процесс купли продажи осуществляется за счет простой передачи от одного лица другому
Именные В этом случае имя не просто фиксируется на бланке, но и вносится в специальный реестр, поэтому осуществить сделку по купле/продаже сложнее
Ордерные Особая категория именных ценных бумаг, передаваемая  другому лица посредством передаточной надписи, называемой индоссамент
Характер обращения Рыночные Этот вид находится в свободном обращении
Нерыночные Специфика состоит в том, что этот вид цб невозможно просто продать, здесь установлены периоды времени на продажу, а реализовать бумаги можно только эмитенту
Форма вложения средств Долговые Этот вид цб устанавливает процентную ставку, они становятся обязательством человека выплатить сумму в строго отведенный период времени
Владельческие паевые Владельческие паевые цб дают право владения соответствующими активами

Фундаментальный анализ фондового рынка

Фундаментальный анализ фондового рынка проводится с целью выявления сильных и слабых экономических составляющих организации для установления цен на акции. 

В связи с этим необходимо провести целый комплекс исследований и проанализировать комплекс макроэкономических показателей.

Основные этапы фундаментального анализа следующие:

  1. Исследование мировых рынков. Самый простой этап, при котором оценивается международная внешнеполитическая обстановка на рынке и учитываются факторы, которые могут затронуть текущий рынок компании. Принимаются во внимание войны, стихийные или экологические бедствия, санкции и гражданскую обстановку.
  2. Оценка внутренней экономической и политической ситуации в стране, чья ценная валюта будет инициализирована. На макроэкономическую ситуацию на предприятии могут оказывать влияние десятки сторонних факторов: инфляция, банковская процентная ставка, коэффициент привлекательности страны для инвесторов, платежеспособность страны и внешний долг. Все эти показатели нужно тщательно проанализировать и выявить все слабые места.
  3. Учет базовых статистических показателей в стране. Учитывается курс валют в краткосрочном и долгосрочном периоде, анализируется десятки экономических показателей: рентабельность, чистая прибыль, валовый доход и прочее.

Программы для технического анализа фондового рынка

По другую сторону баррикад находится технический анализ фондового рынка, предназначенный для анализа истории изменения колебаний валютных пар или курса ценных бумаг. 

Преимущества такого метода очевидны: перед глазами трейдера находится свежая информация о состоянии акций, на основании такого графика он может принимать правильные решения.

Современные платформы предлагают десятки программ, позволяющие получать такую информацию. В большинстве случаев программа для технического анализа предоставляет график, на котором хорошо заметна вся информация.

Но технический анализ имеет и один серьезный недостаток: его опасно применять без использования фундаментального, потому что история предыдущих операций может быть не совсем достоверной и актуальной.

Применять способ, к только выходящим на рынок компаниям, и вовсе невозможно.  

Стратегии на фондовом рынке

Проблема профессиональных трейдеров состоит в том, что один раз разработать универсальную стратегию для заработка не получается.

Проблема в том, что на международном рынке постоянно происходят изменения, к которым нужно приспосабливаться.

Террористическая угроза, смена власти в развитых странах, изменения политического курса или котировок на нефть могут вызвать серьезные последствия. Нужно уметь этим пользоваться, минимизировать свои убытки и максимизировать прибыль.

Поговорим о популярных стратегиях, которые были или остаются актуальными до сих пор.

Покупка и холд Bitcoin

Только ленивый не слышал про криптовалюту, произведшую настоящий фурор на экономическом рынке.

Счастливчики, поверившие в перспективность валюты получили ее по цене 0,050 долларов за единицу, а уже через 7 лет могли продавать по цене в 10.000 долларов за единицу. 

Среди счастливчиков были и обманутые люди, с которыми расплатились неликвидными (как казалось тогда) средствами.

Неудивительно, что в 2017 году, когда валюта находилась на своем пике, приобретение и холд биткоина стало лучше торговой стратегией. Когда валюта поднялась в цене до отметки к 950 долларов, многие подумали, что это предел и не стали заниматься скупкой.

Но валюта неожиданно преодолела отметку в 10.000 большинство трейдеров активно продали остатки валюты, но курс взлетел до 20.000.

Эта информация может быть полезной для анализа при решении заниматься скупкой других видов криптовалюты.

Низкая волатильность

Многие опытные трейдеры сразу же подвергнут сомнению такой вариант стратегии, т.к. она сопряжена с большим риском. Это действительно так, ведь без должного уровня контроля за рисками могут возникать непредвиденные ситуации и, как итог, разорение.

Но стратегий низкой волатильности проявила себя очень хорошо в 2017 году, когда резкое изменение показателя было связано с террористическими атаками, изменениями в процентных ставках, а также выборами.

По этим причинам, так называемый индекс страха оставался на неизменно низком уровне, поэтому фондовый рынок двигался только вверх. Индекс страха, официально зарегистрированный на Чикагской фондовой бирже опционов в качестве индекса волатильности фондового рынка. Он получил название VIX. Он используется для расчета волатильности опционов на индекс S&P 500. 

На момент 2017 года он демонстрировал удивительные высоты. Таким образом, стратегии низкой волатильности стали одними из самых успешных. Трейдеры могли получить до 200% прибыли, поэтому такая стратегия имеет право на жизнь.

В современных условиях применять такой вид стратегии рискованно, нужно учитывать риски и непредсказуемые факторы.

Следование общим экономическим тенденциям

На фондовом рынке всегда есть очень сильные и крупные игроки – крупнейшие частные и государственные корпорации. Некоторые из них только недавно вышли на рынок, другие существуют ни один десяток лет.

Чтобы заработать на акциях в первом случае, нужно внимательно изучать законодательную базу и сферу работы предприятия. Следите за тем, какие решения принимаются для либерализации бизнеса, следите за обратными процессами.

Молодые компании могут очень быстро терять  в стоимости акций после совершенно незначительных изменений.

Приобретать акции гигантов кажется очень выгодным занятием: крупнейшие корпорации  получают многомиллиардные доходы, но это не значит, что курс их акций постоянно растет. 

Изменения могут быть совершенно незначительными, но это приведет к потере ваших денег на коротких или длинных позициях.

Если самостоятельно разобраться во всех аспектах сложно, то используйте доверительное управление на фондовом рынке от профессионалов. Они точно знают обо всех происходящих процессах и могут выгодно использовать ваши средства.         

Более того, важно понимать, что стоимость акций огромных корпораций исчисляется очень большими суммами. Чтобы заработать на вложении деньги, желательно приобретать максимально возможный процент. Сделать этого исключительно за счет своих средств сложно, да и рискованно. 

Золото

Если вы знакомы с понятием алгоритмическая торговля на фондовом рынке, то вы точно знаете, что драгоценные металлы будут всегда актуальным способом для заработка на фондовом рынке.

Алгоритмические правила невероятно просты:  

  • входить на рынок можно выше минимума, наблюдавшегося три бара назад;
  • закрывать позицию лучше всего выше второго уровня поддержки;
  • сделку нужно удерживать открытой на протяжении 5 следующих баров.

Современные условия рынка требуют доработок на этой стратегии, поэтому что просто получать прибыль на медленно движущемся тренде уже сложно.

Но еще в 2016-2017 годах такой подход мог принести трейдеру прирост капитала с 32 000 до 48 000 по одному открытому контракту.  

Программа для торговли акциями

Времена, когда существовала необходимость ехать на фондовую биржу, стоять в толпе трейдеров, пытаясь их перекричать и скупить нужный пакет акций, давно позади.

Современные возможности позволяют торговать и получать прибыль не выходя из дома. Именно для этого написаны современные программы, улучшающие процесс торговли и дающие дополнительные для заработка возможности.

Все программы мы условно можем разделить на 3 большие категории:

  1. Программа для автоматического трейдинга. Это вид представляет собой специальную утилиту, полностью исключающую человеческий фактор из процесса торговли. Такие биржевые роботы для частных клиентов обладают неоспоримыми преимуществами:
  2. Очень высокая скорость выполнения операций. Стоит даже отметить, что скорость молниеносная, в сравнении с человеческой реакцией на обработку событий. Своевременно закрыть или открыть сделку удается не всегда из-за задержки в реакции. Это приводит к небольшим финансовым потерям, которые на дистанции превращаются в серьезные убытки. Роботы в этом отношении идеальны.
  3. Возможность работать на бирже 24/7. Роботы запрограммированы на совершение определенных действий, в зависимости от сотен коэффициентов на фондовом рынке. Вы покупаете программу, запускаете ее, и она не прекращает своей работы до тех пор, пока вы не решите. Или, в зависимости от настроек.
  4. Объективность. Многие трейдеры действительно «ловят кайф» от адреналина и эмоций в процессе торговли. Наблюдать за движение графика вверх, выбирать оптимальный момент для остановки, получать прибыль – это огромное удовольствие от работы. Но по другую сторону медали находятся сомнения, сомнения, эмоции, мешающие или осложняющие объективную ситуацию на рынке. Многие люди просто не способны мыслить последовательно при 1 небольшой неудаче, они начинают паниковать и принимать неправильные решения. Робот последователен – он взвешивает ситуацию, производит расчет и принимает решение.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость самой программы и непредсказуемый результат. Оценить заранее продуктивность робота невозможно, поэтому вы часто приобретает кота в мешке.

Второй недостаток – недостаточно глубокий анализ. Программа принимает множество показателей, которые уже являются результатом события.

Другими словами компьютер не может принять во внимание изменение коэффициентов при террористической угрозе или смене правительства. Он может лишь отреагировать на ситуацию после этого.

  • Специализированные программы для профессионального трейдинга. Перечень таких программ идет на сотни, вам предстоит отыскать свою, которая  будет в полной мере отвечать всем вашим требованиям. Такие программы не заменяют человека на рынке, все решения на его ответственности. Перечень софта очень широкий, но качественная программа должна выполнять одну из следующих задач:
  • технический анализ – нужен для сбора информации по всем техническим моментам;
  • финансовый анализ – помогает собирать и анализировать финансовую информацию о состоянии на рынке;
  • помощь при покупке и продаже ценных бумаг.

Третий вид можно было бы не выделять в качестве отдельного, потому что это тоже программы для технического и финансового анализа.

Но они подойдут только для новичков фондового рынка. Кроме возможности для анализа в них также есть подсказки и обучающие функции, позволяющие понять принцип работы, а также выучить терминологию.

Капитализация фондового рынка

Фондовые рынки присутствуют в абсолютно каждой стране, но процентная доля капитализации занимает здесь разный процент.

Общий прогноз о капитализации фондового рынка говорит о периоде стагнации уже на протяжении 8 лет. Процентное соотношение в структуре валового дохода постоянно снижается. В Российской федерации этот процент составляет уже менее 40, хотя еще 10 лет назад находился на отметке в 110%.

Такой уровень капитализации получился из-за кризисных явлений в экономике и резком снижении цен на нефть и другие полезные ископаемые.

Основными эмитентами по капитализации на российском рынке являются нефте- и газодобывающие компании, они формируют основную долю на рынке.

Но проблема заключается в том, что бумаги этих предприятий мало ликвидны и практически не пользуются спросом. Из-за этого ситуация по капитализации только ухудшается.

Еще одна проблема капитализации фондового рынка Российской Федерации заключается в наличии большого количества спекулянтов. 

С другой стороны, есть слишком большой процент людей, очень слабо владеющих знаниями экономики (как международной так и региональной).

Это позволяет спекулянтам осуществлять мошенничество с ценными бумагами, в чем им способствуют и проплешины в законодательстве. 

Конференция, общий уровень образования, корректировка законодательной базы способны изменить ситуацию в лучшую сторону.

Фондовые рынки

Свои фондовые рынки существуют в абсолютном большинстве стан. Они отличаются по своей привлекательности и уровню капитализации.

Франкфуртская фондовая биржа намного привлекательнее для трейдеров, чем столица России, т.к. капитализация московской бирже находится на низком уровне. 

И это несмотря на общую привлекательность города для бизнеса.

Российский фондовый рынок

Фондовый рынок Российской Федерации считается относительно молодым, т.к. появился на свет только после либерализации экономики в 1991 году. Из этого вытекает 2 факт: 1-ый, российский рынок считается максимально прибыльным, т.к. существует множество неустоявшихся компаний, которые могут «выстрелить»; 2-ойроссийский фондовый рынок считается достаточно рискованным, в силу свое молодости. 

Если сравнивать современное положение с 2000-ыми годами, то можно отметить, что на российском фондом рынке произошло множество положительных тенденций в области законодательства и развития в целом.

Но влияние Москвы и Сантк-Петербурга огромное – эти два города забирают основную часть общего объема трейдинга.

Фондовый рынок Испании

Фондовой рынок Испании получил название la bolsa. Мадридская биржа является самой крупной в стране. 

Фондовая биржа Барселона и вовсе вынесена в качестве региональной. К числу аналогичных относят Бильбао и Валенсию. Латиноамериканские ценные бумаги сосредоточены в Latibex, расположенной в Мадриде.

Согласно действующему законодательству к торговле допускаются ценные бумаги физических, юридических лиц, выпуск бумаг которых происходил на территории Испании. 

Но существуют и определенные ограничения по допуску. Чтобы юридическое лицо могло разместить бумаги на рынке, нужно чтобы оно соблюдало 3 обязательных требования:

  • Минимальный капитал составляет 1 200 000 евро. Капитал должен быть распределен между участниками компании, но никто не должен владеть более чем 25% уставного фонда.
  • Обязательно нужно зарегистрироваться в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг, также предстоит утвердить правовой режим эмитента.
  • Обязательно нужно делать своевременные выплаты в Национальные комиссии.

Фондовый рынок Японии

Фондовый рынок Японии состоит из 4 бирж. К ним относятся: Токийская, Саппоро, Нагойская и Фукуокская. Такийская биржа сокращенно обозначается как TSE и является крупнейшей в стране.

Одновременно она занимает 4 вместо в мире, согласно последним данным на ней зарегистрировано более 3500 компаний.

Привлекательность фондовой биржи Японии не вызывает сомнений, т.к. здесь размещают свои ценные бумаги такие гиганты, как Sony, Toshiba, Mitsubishi, Panasonic Canon и другие.   

Фондовый рынок Швейцарии

На рынке Швейцарии представлено 2 биржи, но самой крупной является SIX, которая расположена в Цюрихе. Уникальность ее состоит в использовании самых последних технологий, поэтому она занимает центральное место не только в экономике Швейцарии, но и в мировой.

Здесь выставляют свои акции всемирно известны корпорации-гиганты, известные далеко за пределами Швейцарии: Logitech, Novataris, Nestle и прочие.

Основной индекс, используемый здесь – SMI, который расшифровывается как Швейцарский рыночный индекс. Он обладает очень высоким уровнем капитализации, также он представляет 20-ку крупнейших компаний в регионе. 12,00

Фондовый рынок Дании

Чтобы понять структуру датского фондового рынка, стоит начать разговор с крупнейшей компании Nasdaq.

Компания с мировым именем владеет 80% рынка ценных бумаг в северных регионах. Сюда также включены несколько балтийских стран, а в самой Дании крупнейший фондовый рынок расположен в Копенгагене.

Официальное название – Nasdaq Copenhagen. На бирже размещают свои активы крупнейшие датские компании. Например, The Carlsberg Group, The TDC Group, Novo Nordinsk, Danske Bank, Maersk и многие другие.

В распоряжении биржи есть свой собственный индекс, называемый OMX Copenhagen 25. Он учитывает капитализацию в свободном обращении и делает поправку на них.

Также индекс следит за динамикой по 25 позициями самых крупных торгуемых акций, поэтому OMX Copenhagen часто называют показателем общего состояния рынка ценных бумаг в Дании.

Брокеры

Уже на протяжении 20 лет на фондовых рынках представлены брокеры, занимающиеся теми или иными финансовыми операциями.

С помощью опытных, лицензированных профессионалов, можно анализировать экономические процессы и максимизировать свою прибыль. Ведущие брокеры предлагают своим клиентам очень схожий набор услуг и функционалам в одном рыночном сегменте. Но существуют и различия.

Мы поговорим о нескольких наиболее известных и надежных брокерах, расскажем о положительных и отрицательных сторонах.

Открытие

Это самый популярный брокер у сообщества в российском сегменте. 

Это  можно утверждать смело, опираясь на статистику – именно открытие лидирует по количеству зарегистрированных клиентов на крупнейшей, московской, бирже. В России отрыто множество подразделений по всей стране.

Если же вы решите открыть счет онлайн, то начать работу можно в тот же день. Через «Открытие» можно получить доступ к крупнейшим рынкам США, Германии  и Великобритании.

Также стоит отметить очень простой и оперативный вывод и ввод средств.

Если сводить все преимущества и недостатки брокера «Открытие», то получится примерно такая картина (начинаем с плюсов):

  • по оборотам входит в рейтинг ТОП-2, что говорит о надежной работе и большом количестве клиентов;
  • занимает место в ТОП-4 рейтинга по активным клиентам;
  • работает с 1995 года и обеспечивает очень быстрый выход на зарубежный рынок;
  • средства выводятся в течение 1 дня.

Мы нашли всего две очевидные отрицательные стороны при сотрудничестве с брокером «Открытие»: очень сложная сетка трафиков – новичку потребуется время, чтобы разобраться с ней.

А также требования по минимальному портфелю, если сумму вложений не превышает 50000 российских рублей, то будут взыматься дополнительные комиссии.

Финам

«Финам» является одним из лидеров российского рынка и глобальным брокером с более чем 20000 активных счетов. 

«Финам» предоставляет свои клиентам доступы ко всем крупным международным площадкам.

В самой России брокерская компания уверенно занимает место в ТОП-3 рейтинга.

Можно выделить 5 основных положительных моментов при сотрудничестве с «Финам»:

  • занимает первое место в рейтинге брокеров по количеству активных клиентов, что говорит о надежности и популярности среди людей;
  • имеет один зарегистрированный счет на всех сегментах рынка;
  • открыты представительства более чем в 100 городах Российской Федерации;
  • предоставляет программу обучения и помощи в аналитике;
  • предлагается очень широкий выбор инструментов и сервисов.

Но существуют и отрицательные стороны. К ним можно отнести большое количество дополнительных комиссий (перечень зависит от вида совершаемых операций на рынке), а также слишком высокие риски при выборе доверительного управления финансами.

Согласно опросу пользователей в отношении 5 важнейший показателей: надежность, рынки, поддержка клиентов, комиссии и программное обеспечение, высший бал (5) получили первые три номинации. Самую низкую оценку получил пункт программное обеспечение – 4 бала.

Etoro

От списка российских брокеров мы переходим к международным фондовым брокерам. Мы решили обратить внимание именно на Etoro, потому что по своей сути это не брокер к традиционном понимании вопроса.

Это торговая платформа вместе с социальной сетью трейдеров, где можно найти копии сделок лучших трейдеров, оформив платную подписку. 

Здесь стоит подробнее остановиться на вопросе положительных и отрицательных сторон.

Положительными моментами являются:

  • Доступ к социальной сети и самому терминалу организован через обычный веб браузер по защищенному соединению протокола https.
  • Через платную подписку можно подключить к авто наследованию сделок от лучших мировых трейдеров.
  • Чат Etoro стад одним из самых популярных тематических чатов трейдеров – там быстро можно получить ответ на интересующий вопрос.
  • Предлагаемые спреды уверенно можно назвать приемлемыми, а кредитное плечо значительно больше, в сравнении со многими конкурентами.
  • Платформа дает огромный выбор дополнительных инструментов, а также возможность торговать криптовалютой.

Есть и отрицательные стороны:

  • Брокерская лицензия Кипра.
  • Называть Эторо брокером нельзя, это, скорее, форекс-дилер, а играть на рынке приходится против брокера, делая ставки на снижение или увеличение цен на активы.
  • Расчет налогов производится самостоятельно в зависимости от требований законодательства вашей страны.
  • Подходить к рассмотрению кодировок нужно осторожно, т.к. цены не всегда рыночные, бывают проскальзывания.

Российским клиентам доступны еще несколько аналогичных платформ, поэтому нужно быть осторожными и внимательно изучать предлагаемые условия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *